TORNE-SE UM TRADER DO AGRONEGÓCIO
Formação Intensiva e completa para traders do agronegócio. Trabalhe com estratégias avançadas no mercado físico, futuro e faça operações de hedge, opções, negociações a termo, balcão e muito mais!
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Da Negociação nos Mercados Físico e de
Futuros às Proteções de Margens!
O que você vai aprender com os 3 cursos:
Mecanismos da formação de preços e construção de estratégias poderosas para o curto, médio e longo prazos
Técnicas de comercialização de alta performance e proteção contra as volatilidades de preço da mercadoria e cambiais.
Identificação das forças de oferta e demanda que movimentam os preços. Integração entre mercados físico e de futuros.
Gestão de risco e proteção da compra e venda, além de máxima eficiência com hedge.
Instrutor: Paulo Molinari
Economista pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Agribusiness pela FAE. Atua há 35 anos em análise econômica e de mercados agrícolas. Consultor Sênior em Agribusiness, com especialização nos segmentos de milho e carnes e é o especialista de SAFRAS & Mercado que mais presta consultoria.
Diretor Técnico de SAFRAS & Mercado.
Instrutor: Gil Barabach
Economista e mestre em Economia do Desenvolvimento (FACE-PUCRS) é especializado em Agribussines e Gestão Agroindustrial. Atua há 20 anos em análise agroeconômica e gestão de risco em commodities. Palestrante e seminarista, Barabach faz consultorias em todo o Brasil e na Europa.
O Setor Agrícola Aprova!
“Excelente didática e abordagem fácil, com uma linguagem de simples entendimento.”
Rafael Bernardes Sponchiado
“O Molinari é incrível, didática excelente, conteúdo muito bom, principalmente para o produtor rural.”
Rubens Gomes Passos
“Treinamento com abordagem completa, conforme carga horária disponível. Sai com outra visão de mercado e mais preparado.”
Jeferson Marcelo da Silva
O Cursos que Formam os Grandes Negociadores
Os programas dos cursos de milho e soja foram pensados para capacitar você de forma rápida e prática através de um método exclusivo de SAFRAS & Mercado, empresa pioneira e referência no mercado agrícola do Brasil. Todo o conhecimento que você receberá é atualizado e desenvolvido por especialistas super qualificados e com anos de experiência no setor.
No SAFRAS Educacional, você vai aprender como funcionam os:
- mecanismos de formação de preço;
- o uso prático do conceito de basis (Chicago – CBOT) x mercado físico
- bartering no mercado brasileiro
- análises da conjuntura e dos fundamentos de mercado;
- formação de cenários;
- definição de tendências;
- análise de sensibilidade;
- variáveis críticas que podem alterar as perspectivas para o comportamento dos preços;
- estratégias com opões;
- negociações a termo/mercado de balcão/mercado futuro.
Além destes e diversos outros temas tratados de forma detalhada, você ganhará, de brinde, acesso grátis à Plataforma SAFRAS para já sair aplicando seus novos conhecimentos!
PRINCIPAIS TEMAS
Análise Fundamental
Tendências de Mercado
Formação de Preços
Mercado e Paridade
Mercado Futuro
Operação com Contratos Futuros
Introdução ao Mercado de Opções
Análise Técnica
Estratégias de Proteção com Opções
Estratégias Avançadas com Mais de uma Opção
Opções Exóticas – Não Padronizadas
Negociações a Termo/Mercado de Balcão/Mercado Futuro
Mercado de Opções/Estratégias com Opções
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
COMERCIALIZAÇÃO DE MILHO E SOJA
Análise Fundamental – Conceitos
– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores
Formação de Preços
– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
– As características da demanda de milho brasileira
– Leitura da CBOT, Prêmios e Câmbio
– Formação dos preços – soja e milho
– Crush Margin
Operações com Futuros e Opções
– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F
Operação com Contratos Futuros
– Hedge de venda/compra para proteção de preços, com base variável CBOT e B3
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor
Opções
– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Strikeprice
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas
Introdução à Análise Técnica
– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
TRADING SCHOOL DE MILHO E SOJA
Negociações a Termo/ Mercado de Balcão / Mercado Futuro
– Conceito de risco e oportunidade
– Formação de preço – principais variáveis
– Tipos de mercado e gestão de risco de preço no agronegócio
Negociação a Termo – fixação de preço mercado físico
– Termo de soja com trading
– Operações de troca por insumo: Barter
– Análise financeira da operação de Barter
– Negociação a fixar com a trading
Mercado de Balcão (OTC) – operação financeira
– O que é uma OTC
– Fixar preço futuro via balcão
– Operação de NDF de moeda
– Swap de commodities
Mercado Futuro / Opções / Estratégias com Opções Mercado Futuro – Bolsa
– Hedge em bolsa: fixação de preço futuro (dólar e commodities)
– Como a trading protege suas operações em bolsa de futuros
Mercado de Opções – Seguro de Preço
– Como operar com opções – lógica do seguro de preço
– Comprando Call e Put
– Simulação de custos de Call e Put
– Proteção contra baixa/alta com opção
– Como participar da alta/baixa do mercado com opção
– Operações de spread – Call e Put spread
MERCADO DE OPÇÕES DE MILHO E SOJA
Mercado de Opções
– Opções: Conceitos e Especificações
– Tipos de Opções
– Comprando Call e Put – Seguro de Preço
– Simulação de Custos
Estratégias de Proteção com Opções
– Opções Vanilla
– Proteção contra Baixa/Alta
– Participação na Alta/Baixa
– Operações Envolvendo Físico e Opções
– Precificação Opções – Modelo Black & Scholes e as Gregas
Estratégias Avançadas com Mais de Uma Opção
– Call Spread e Put Spread
– Participação Parcial na Alta/Baixa
– Estruturas Three Ways e Fence
– Montando Operação de Custo Zero
– Estruturar Operações com Opções
Opções Exóticas – Não Padronizadas
– Diferença entre Opções Vanilla e Não Padronizadas
– Opção Asiática e Diária
– Opção Lookback e Escolha
– Opções de Barreiras – Knock In e Knock Out
– Opção Diária
– Acumuladores
BÔNUS EXCLUSIVOS!
APOSTILA COMPLETA DO CURSO
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
USO GRÁTIS DA PLATAFORMA SAFRAS POR 15 DIAS
CRÉDITOS CASHBACK
Condições Comerciais
Conheça o regulamento de termos de uso do SAFRAS Cashback clicando aqui
Cancelamento da Inscrição: Se o aluno não puder comparecer ao curso, um participante substituto poderá ser indicado em seu lugar. Se o pedido de cancelamento chegar por escrito com até 7 (sete) dias de antecedência, o reembolso financeiro será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Não será aceito cancelamento posterior a este prazo.
Cancelamento do curso: Em caso de cancelamento ou mudança de data do curso por iniciativa de SAFRAS & Mercado, os alunos inscritos serão avisados com antecedência de 72 (setenta e duas) horas. O valor pago a título de inscrição será integralmente reembolsado.
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